شرکت پالایش نفت تهران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با ثبت درآمد عملیاتی ۲،۱۵۹،۷۴۱ میلیارد ریال، رشدی ۴۶ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه کرد. این شرکت با فروش بیش از ۷ میلیون مترمکعب فرآورده، موفق به شناسایی سود خالص ۲۲۷،۶۳۳ میلیارد ریالی شد. تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالا، سود هر سهم «شتران» را با جهش ۱۶۵ درصدی به ۴۲۴ ریال رساند.
ثبت درآمد ۲۱۵۹ هزار میلیارد ریالی با رشد ۴۶ درصدی
عملکرد مالی شرکت پالایش نفت تهران در ششماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نشاندهنده یک جهش قابلتوجه در درآمدهای عملیاتی است. این مجموعه صنعتی با تولید ۷،۰۸۰،۷۸۸ مترمکعب انواع فرآوردههای نفتی توانست حجم فروشی معادل ۷،۰۷۴،۵۵۰ مترمکعب را به ثبت برساند. حاصل این حجم از فروش، کسب درآمدی بالغ بر ۲،۱۵۹،۷۴۱ میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۶ درصد افزایش نشان میدهد. این آمار بیانگر تثبیت جایگاه شرکت در میان بازیگران اصلی و قدرتمند صنعت پالایش کشور است.
پیشتازی فروش نفتگاز و بنزین در سبد محصولات
بررسی دقیق سبد فروش شرکت نشان میدهد که رویکرد مدیریت بر عرضه محصولات استراتژیک متمرکز بوده است. بیشترین سهم درآمدی مربوط به فروش ۲،۷۳۸،۷۲۸ مترمکعب نفتگاز نهایی بود که با نرخ ۳۵۸ میلیون ریال قیمتگذاری شد. این محصول به تنهایی درآمدی معادل ۹۸۱،۲۸۴ میلیارد ریال برای شرکت به ارمغان آورد که رشدی ۴۵ درصدی را نشان میدهد. در جایگاه دوم، بنزین موتور قرار دارد که با فروش ۱،۲۸۷،۱۹۸ مترمکعب و نرخ ۳۰۵ میلیون ریال، درآمدی برابر با ۳۹۲،۸۳۸ میلیارد ریال ایجاد کرد. درآمد حاصل از فروش بنزین نسبت به سال قبل ۶۰ درصد رشد داشته است.
جهش ۵۲۶ درصدی درآمد گوگرد و سودآوری سهام
تنوعبخشی به درآمدهای عملیاتی یکی دیگر از نقاط قوت گزارش عملکرد شتران است. فروش محصول وکیوم باتوم در این دوره با رشد ۸۹ درصدی همراه بود. همچنین فروش گوگرد با ثبت یک رکورد کمنظیر، رشد ۵۲۶ درصدی را تجربه کرد. علاوه بر درآمدهای اصلی، شرکت مبلغ ۱۲،۵۶۶ میلیارد ریال از سایر فعالیتهای مرتبط و ۲۳،۰۶۴ میلیارد ریال از فعالیتهای غیرعملیاتی درآمد کسب کرد. مجموع این عوامل منجر به تحقق سود خالص ۲۲۷،۶۳۳ میلیارد ریالی شد. این سودآوری باعث شد سود هر سهم (EPS) به ۴۲۴ ریال برسد که رشدی ۱۶۵ درصدی را نسبت به دوره قبل نشان میدهد.
تحقق ۲۹ درصدی برنامه نیمه دوم با وجود تعمیرات
پالایش نفت تهران برای نیمه دوم سال، فروش ۲،۱۰۹،۹۵۹ میلیارد ریالی را هدفگذاری کرده است. علیرغم انجام عملیات تعمیرات اساسی در ماه آبان، این شرکت توانست طی ماههای مهر و آبان درآمدی معادل ۶۱۴،۹۷۴ میلیارد ریال کسب کند. این رقم پوشش ۲۹ درصدی بودجه نیمه دوم سال را نشان میدهد. بیشترین درآمد محقق شده در این دو ماه مربوط به فروش نفتگاز با گوگرد کمتر یا مساوی ۱۰PPM بود. پس از آن، بنزین معمولی با اکتان ۸۷ و نفت کوره با ویسکوزیته ۳۸۰CST بیشترین سهم را در سبد درآمدی داشتند.
چشمانداز دستیابی به حاشیه سود ۱۲ درصدی
مجموع درآمدهای شرکت در هشتماهه منتهی به آبان سال جاری به رقم ۲،۷۷۵،۶۴۸ میلیارد ریال رسید. این عدد بیانگر رشد ۳۹ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۳ است. عامل اصلی این موفقیت، استراتژی جایگزینی محصولات با ارزش افزوده بالاتر مانند نفتگاز و نفت کوره کمگوگرد بوده است. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد با تداوم این روند، درآمد عملیاتی پایان سال به ۴،۲۶۹،۷۰۱ میلیارد ریال خواهد رسید. همچنین پیشبینی میشود سود ناخالص شرکت به ۵۲۱،۴۰۸ میلیارد ریال برسد و حاشیه سود ۱۲ درصدی پس از دو سال وقفه مجدداً محقق شود.
***
گزارش عملکرد پالایش نفت تهران نشاندهنده یک تغییر استراتژیک موفق در ترکیب سبد محصولات به نفع فرآوردههای با حاشیه سود بالاتر است. رشد ۱۶۵ درصدی سود هر سهم در کنار افزایش درآمدهای عملیاتی، نشان از ارتقای بهرهوری و مدیریت صحیح هزینهها در این بنگاه اقتصادی دارد. تحقق اهداف درآمدی حتی در زمان تعمیرات اساسی، ثبات عملیاتی شتران را تایید میکند. بازگشت به حاشیه سود ۱۲ درصدی میتواند جذابیت سهام این شرکت را برای سرمایهگذاران بلندمدت در بازار سرمایه افزایش دهد.
