شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه در گزارش عملکرد آذرماه 1404، دستاوردی خیرهکننده را با ثبت سود سهام 919 میلیارد ریالی به نمایش گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 2800 درصد را نشان میدهد. مجموع ارزش پرتفوی این شرکت با تمرکز بر سهام بورسی و غیربورسی به رقم 19719 میلیارد ریال رسیده است. استراتژی عدم واگذاری سهام و تقویت سبد سرمایهگذاری، منجر به تثبیت جایگاه مالی این نماد شده است.
رکوردشکنی در ارزش کل سرمایهگذاریها
شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه در پایان نهمین ماه از سال 1404، کارنامه درخشانی از وضعیت داراییهای خود ارائه کرد. بر اساس جدیدترین گزارشها، مجموع سرمایهگذاری این شرکت در سهام بورسی و غیربورسی به رقم 19719 میلیارد و 331 میلیون ریال رسیده است. این عدد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (آذر 1403) که کل سرمایهگذاریها 6277 میلیارد و 394 میلیون ریال بود، نشاندهنده یک جهش قابل توجه و رشد چند برابری در حجم داراییهای تحت مدیریت شرکت است. این روند صعودی حتی نسبت به ماه قبل (آبان 1404) نیز با افزایشی ملایم تداوم داشته است.
ترکیب هوشمندانه پرتفوی بورسی و غیربورسی
تحلیل جزئیات سبد داراییهای «سرچشمه» نشان میدهد که مدیران این مجموعه تعادل استراتژیکی میان سهام بورسی و غیربورسی برقرار کردهاند. تا پایان آذرماه، ارزش بهای تمامشده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس به 9456 میلیارد و 453 میلیون ریال رسیده است. در سوی دیگر، سرمایهگذاری در شرکتهای غیربورسی (خارج از بورس) نیز سهم عمدهای را به خود اختصاص داده و عدد 10262 میلیارد و 878 میلیون ریال را ثبت کرده است. مقایسه این ارقام با آذر سال گذشته، بهویژه در بخش غیربورسی که از 6187 میلیارد ریال به بیش از 10000 میلیارد ریال رسیده، حکایت از رشد 66 درصدی سرمایهگذاریهای خارج از بورس دارد.
انفجار سودآوری با رشد 2800 درصدی
شگفتانگیزترین بخش گزارش عملکرد آذرماه، جهش فوقالعاده در سرفصل «درآمد سود سهام محقق شده» است. شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه موفق شد در پایان آذر 1404، درآمدی معادل 919 میلیارد و 17 میلیون ریال از محل سود سهام شناسایی کند. اهمیت این رقم زمانی مشخص میشود که آن را با سود ناچیز 31 میلیارد و 689 میلیون ریالی آذر 1403 مقایسه کنیم؛ افزایشی که از رشد نجومی بیش از 2800 درصدی حکایت دارد. این شاخص نسبت به ماه قبل (آبان 1404) نیز رشدی 1.3 درصدی را تجربه کرده و روند صعودی پایدار خود را حفظ کرده است.
استراتژی توسعه: خرید به جای فروش
بررسی رفتار معاملاتی «سرچشمه» در آذرماه گویای اتخاذ استراتژی «حفظ و توسعه» است. در این ماه، شرکت هیچگونه واگذاری سهامی انجام نداده و برخلاف سال گذشته که در چنین ماهی با فروش برخی صندوقها زیان شناسایی کرده بود، امسال تمام تمرکز خود را بر خرید و انباشت دارایی گذاشته است. عدم خروج از سرمایهگذاریها نشاندهنده افق دید بلندمدت مدیران برای کسب بازدهی بیشتر از داراییهای فعلی است.
تمرکز بر صنایع مس؛ خرید سهام افق کرمان
در راستای سیاست تقویت پرتفوی، شرکت در آذرماه اقدام به خرید جدید در گروه فلزات اساسی کرد. طبق گزارشها، تعداد 2910000 سهم از شرکت «صنایع مس افق کرمان» با قیمت تمامشده هر سهم 21350 ریال خریداری شد. مجموع ارزش این خرید جدید معادل 21 میلیارد و 350 میلیون ریال بود که نسبت به حجم خریدهای ماه قبل (حدود 5.7 میلیارد ریال)، رشدی 270 درصدی در حجم ریالی خریدهای ماهانه را نشان میدهد. این اقدام بیانگر تمرکز تخصصی شرکت بر زنجیره ارزش مس و صنایع وابسته است.
***
عملکرد «سرچشمه» در آذر 1404 الگویی موفق از مدیریت فعال پرتفوی در شرایط تورمی است. جهش 2800 درصدی سود سهام، نشاندهنده به ثمر نشستن سرمایهگذاریهای گذشته و انتخاب صحیح شرکتهای سرمایهپذیر با پتانسیل تقسیم سود بالاست. رشد همزمان ارزش پرتفوی بورسی و غیربورسی و پرهیز از فروش داراییها، سیگنال مثبتی از ثبات مالی و انتظار مدیران برای رشد بیشتر بازار مخابره میکند. تمرکز بر سهام همگروه (صنایع مس) نیز ریسک تنوعبخشی نامرتبط را کاهش داده و همافزایی درونگروهی را تقویت کرده است.
