ششمین نشست کمیته پایش نقدینگی، تامین و تولید هلدینگ فرآوری معدنی اپال کانی پارس با هدف بررسی عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهای تابعه برگزار شد. مهدی صادقی مدیرعامل هلدینگ در این جلسه، عدم تامین به موقع مواد اولیه و محدودیتهای نقدینگی را اصلیترین چالشهای زنجیره تولید دانست. وی ضمن تاکید بر لزوم تدوین برنامههای جبرانی در واحدهای کلیدی نظیر اپال پارسیان سنگان و پارس فولاد سبزوار، خواستار پیگیری جدی برای تامین منابع مالی جدید و سرعتبخشی به فرآیند وصول مطالبات معوق شد.
ارزیابی جریان نقدینگی و تعهدات مالی شرکتهای تابعه
ششمین نشست تخصصی کمیته پایش با حضور مدیریت ارشد هلدینگ و مدیران عامل شرکتهای کلیدی زیرمجموعه از جمله شرکتهای اپال پارسیان سنگان و پارس فولاد سبزوار تشکیل گردید. حاضرین در این جلسه به واکاوی آخرین وضعیت شاخصهای مالی شامل جریان نقدینگی ورودی، فروش محصولات، فرآیند وصول مطالبات سنواتی و میزان پایبندی به ایفای تعهدات پرداخته و انحرافات عملکردی را نسبت به بودجه مصوب بررسی کردند.
تدوین برنامههای جبرانی برای مقابله با چالش تامین مواد اولیه
مهدی صادقی مدیرعامل هلدینگ، عارضه عدم تامین به موقع مواد اولیه پودری و کلوخهای و همچنین محدودیتهای زیرساختی را به عنوان گلوگاههای اصلی زنجیره ارزش کارخانهها تشریح کرد. مدیریت ارشد هلدینگ به منظور جلوگیری از توقف خطوط و عقبماندگی از برنامههای سالانه، دستور طراحی و اجرای فوری مکانیزمهای جبرانی را صادر نمود تا اهداف حجمی پیشبینیشده در بخش معدن و فولاد به طور کامل محقق گردند.
تسریع در جذب منابع مالی و پایش مستمر نقدینگی
بخش پایانی تکالیف ابلاغشده در این کمیته، به بهبود شاخصهای سرمایه در گردش اختصاص داشت. مدیریت هلدینگ بر لزوم فعالسازی راهکارهای موثر جهت سرعتبخشی به وصول مطالبات تجاری از خریداران تاکید کرد. بر اساس این استراتژی، ساختار مالی شرکتها مکلف شد تا با تنوعبخشی به ابزارهای مالی، تامین منابع جدید نقدینگی را با هدف پشتیبانی از عملیات جاری و سرمایهگذاریهای در دست اجرا با جدیت پیگیری کند.
***
برگزاری منظم کمیته پایش نقدینگی در هلدینگ اپال کانی پارس نشاندهنده حساسیت بالای مدیریت به حفظ انضباط مالی در شرایط انقباضی اقتصاد صنعتی است. همافزایی میان واحدهای بالادستی نظیر اپال پارسیان سنگان (تولیدکننده کنسانتره و گندله) و واحدهای پاییندستی مانند پارس فولاد سبزوار، ریسک عدم تامین مواد اولیه را درون گروه کاهش میدهد. تمرکز ویژه بر وصول مطالبات معوق، جریان نقدی آزاد هلدینگ را تقویت کرده و نیاز به تسهیلات گرانقیمت بانکی را به حداقل میرساند. این استراتژی پویای مالی به طور مستقیم سبب کاهش هزینههای مالی، بهبود حاشیه سود خالص و در نهایت ارتقای ارزش بنیادی سهام شرکت در بازار سرمایه خواهد شد.